Proč lidé propadají ve výzvě prop firmy: 6 chyb, které je stojí účet

Výzvou prop firmy projde jen menšina lidí, kteří ji zkusí (přesná čísla firmy nezveřejňují). A skoro nikdy to není tím, že by neuměli obchodovat. Padají na věcech, které se dají předem spočítat a hlídat: na drawdownu, velikosti pozice a hlavě, která chce vyhrát rychleji, než dovolují pravidla.

Tady je šest chyb, které vidíme pořád dokola, a jak se jim vyhnout.

Jak výzva vlastně počítá (orientační příklad)

Pravidla se u každé firmy liší, ale princip je podobný. Pro názornost si vezmeme účet 50 000 USD:

Cíl výzvy:

+3 000 USD (6 %)

Maximální drawdown:

2 000 USD (4 %)

Všimni si poměru. Na splnění cíle potřebuješ vydělat 3 000 USD, ale přijít o víc než 2 000 USD stačí k vyřazení. Výzva tě tedy trestá za ztráty víc, než odměňuje za zisky. Všechny chyby níže z toho vyplývají.

1. Počítáš velikost pozice z cíle, ne z drawdownu

Nejčastější chyba je snaha splnit cíl rychle, a tedy obchodovat s příliš velkou pozicí. Riziko na obchod bys ale měl odvozovat z drawdownu, který ti zbývá. Podívej se, co to dělá s počtem proher, které tě vyřadí:

I dobrý trader má série 4–5 proher po sobě. S rizikem 500 USD na obchod je výzva za nimi. Se 100 USD přežiješ i špatný týden.

Související: Pákový efekt – proč velikost pozice vychází z rizika, ne z dostupné páky

2. Nechápeš, jak se počítá drawdown

Některé firmy používají pohyblivý (trailing) drawdown, který roste spolu s tvým ziskem. Když účet vyroste o 1 000 USD, hranice vyřazení se posune nahoru. Zisk, který jsi „zafixoval“, tak vlastně nemáš v bezpečí. Další firmy mají zase denní limit ztráty, nebo počítají drawdown z denního maxima.

Než zaplatíš za výzvu, přečti si přesně, jak firma drawdown definuje. Je to jediná věc, která ti může výzvu zabít, i když jsi nic „špatně“ neobchodoval.

3. Přehlédneš vedlejší pravidla

Kromě drawdownu mívají výzvy pravidla, která tě vyřadí tiše. Typicky to je minimální počet obchodních dní, pravidlo konzistence (žádný jeden den nesmí tvořit příliš velkou část zisku), omezení obchodování kolem zpráv nebo zákaz určitých strategií. U každé firmy to vypadá jinak.

Splnit cíl a přitom porušit pravidlo konzistence je jeden z nejotravnějších způsobů, jak výzvu nesplnit. Pravidla si projdi jako obchodní plán, než zadáš první příkaz.

4. Obchoduješ víc ve snaze dohnat termín

Pokud má výzva časový limit, nebo jen pocit, že „už to musím mít“, začneš obchodovat víc, než si setupy zaslouží. Přesně to je overtrading. Místo dvou kvalitních obchodů týdně uděláš deset průměrných a každý jeden z nich je další šance, že se trefíš do drawdownu.

Výzva ti nic nedluží. Je lepší strávit tři týdny čekáním na dobré setupy, než vyřadit účet za tři dny.

5. Po ztrátě jdeš „to vrátit“

Prohra v prop výzvě bolí víc než na vlastním účtu, protože ztratíš nejen peníze, ale i poplatek za výzvu. To tlačí na revenge trading: okamžitý další obchod, větší pozice, odložený stop. Přesně tohle chceš zastavit, než k tomu dojde.

Pomáhá mít předem napsané pravidlo, třeba „po dvou ztrátách končím pro dnešek“. Jak se ztrátami pracovat, najdeš v článku Jak zvládat ztráty v tradingu.

6. Zkoušíš výzvu pořád dokola bez změny

Další pokus bez toho, že bys změnil proces, je jen další platba. Příklad: tři neúspěšné pokusy po 150 USD stojí 450 USD, a pokud jsi pokaždé udělal stejnou chybu, čtvrtý pokus dopadne stejně.

Mezi pokusy projdi obchodní deník a najdi, kde přesně jsi výzvu ztratil. Byla to velikost pozice? Pravidlo, které jsi přehlédl? Emoce po sérii proher? Dokud neumíš odpovědět, nekupuj další.

Než zaplatíš za výzvu

Projdi si krátký checklist:

• Vím, jak firma počítá drawdown (pevný, trailing, denní)?
• Umím spočítat, kolik proher v řadě mě vyřadí při mé velikosti pozice?
• Znám všechna vedlejší pravidla (konzistence, zprávy, minimální dny)?
• Mám napsaný obchodní plán a umím ho dodržet?
• Počítám s tím, že poplatek za výzvu můžu ztratit?

Pokud na kterýkoli bod odpovídáš „ne“, udělej nejdřív to. My sami obchodujeme na prop firemních účtech a víme, že výzvu nerozhodují jen vstupy, ale disciplína kolem nich. Jak si vybrat výzvu a poznat solidní firmu, probereme v dalším článku.

Chceš si projít své pravidlo velikosti pozice, nebo probrat, jak výzvu uchopit? Pojď se přidat k Discord komunitě KnowTrade zdarma, o prop firmách se tam bavíme z vlastní zkušenosti.

Čísla v příkladu jsou orientační. Konkrétní pravidla a poplatky se u každé firmy liší, vždy si je ověř v podmínkách dané firmy. Nejde o investiční doporučení.

Solfronk Lukáš